第一章 项目概况

　　第一节 基本情况

　　一、项目名称

　　山东某医疗中心项目

　　二、项目地点

　　本项目建设地点位于山东省济南市

　　三、建设单位

　　四、项目建设性质

　　新建

　　五、项目内容

　　医学中心定位于国际化、高端化、生态化、产业化，引入国际化理念规划设计，打造国际领先的医疗城，带动济南乃至全国医疗水平的提升。医疗城心脑血管专科医院将引进多功能心脏检测仪技术等尖端心脏疾病的诊断技术及医疗设备，打造集医疗、保健、科研为一体的国际一流的国际医疗城。

　　本项目总建筑面积为140670平方米，建设内容主要包括：心脑血管专科医院、体检中心、康复理疗中心、医养中心(养老中心)，健康生态养生园、网络化医疗中心，mcg医学研究院，，分为三期建设，具体建设规模如下表所示：

    六、项目实施进度

　　项目建设从2017年3月开始—2022年2月建成完毕并投入运营，项目实施周期历时5年。

　　第二节 研究项目主要结论

　　一、项目投资结构及资金来源

　　本项目总投资为90000万元，其中，建设投资金额为82027.58万元，流动资金为7972.42万元。资金来源为：企业资本金40000万元，其余50000万元将通过社会融资获得。

　　二、项目投资效益情况

　　(1)经济效益

　　经测算，所得税前内部收益率irr为14.96%，财务净现值npv为40242.32万元，静态投资回收期为9.58年(含建设期);税后内部收益率为13.10%，税后财务净现值为27407.54万元，静态投资回收期为9.98年(含建设期)。所得税前后净现值npv远大于零，说明该项目静态收益率超过了该行业应达到的最低收益水平。内部收益率irr大于行业基准收益率8%。说明该项目的静态收益是可行的。

　　从财务指标可以看出，项目各项财务指标处于较理想状态，项目赢利能力较好，能够在较短的时间内回收全部投资，项目从经济指标上看是可行的。

　　(2)社会效益

　　1)设立国际医学中心项目市场前景较好，项目的建成必将产生良好的经济效益，对山东省济南市当地财政税收的增长做出较大贡献。

　　2)项目的成功运营，需要大量的工作人员，有效增加山东省济南市当地的就业机会。为维护正常运作，将招聘大量的工作人员、管理人员、医生、护士、护工等等)，预计到全负荷运营时将衍生出1000多个职位，可带动医疗、养老、康复等上下游相关产业的发展;在一定程度上可以促进社会和谐发展与人民生活水平的提高，为社会的稳定做出贡献。

　　3、项目综合评价

　　(1)本项目建设既符合国家和济南市《“十三五”国家医学中心及国家区域医疗中心设置规划》，又能有效缓解当地剩余劳动力的就业压力、促进人民增收，将为社会带来可观的经济和社会效益;

　　(2)本项目方案策划遵循“可持续发展”道路，其环保设施与运营设施采取“同时设计、同时建设、同时运行”的方针，对运营过程中产生的污染物进行有效的处理，既有利于对环境的保护，又有利于创造绿色、和谐的社会环境。

　　(3)项目经济评价可行、投资回收期适中，方案抵御市场波动的能力强，具有较高的可信性。

　　综合上述分析，该项目是可行的，建议有关部门尽快批准立项，并给予政策扶持，争取早投资、早受益。

　　第三节 编制依据及研究范围

　　第二章 项目背景及必要性

　　第一节 项目建设背景

　　2016年6月24日，国务院办公厅发布《关于促进和规范健康医疗大数据应用发展的指导意见》。《意见》指出，健康医疗大数据是国家重要的基础性战略资源。健康医疗大数据应用发展将带来健康医疗模式的深刻变化，提升健康医疗服务效率和质量，不断满足人民群众多层次、多样化的健康需求，有利于培育新的业态和经济增长点。

　　(1)推进健康医疗临床和科研大数据应用。充分利用优势资源，优化生物医学大数据布局，依托国家临床医学研究中心和协同研究网络，系统加强临床和科研数据资源整合共享，提升医学科研及应用效能，推动智慧医疗发展。

　　(2)全面建立远程医疗应用体系。实施健康中国云服务计划，建设健康医疗服务集成平台，提供远程会诊、远程影像、远程病理、远程心电诊断服务，健全检查检验结果互认共享机制。推进大医院与基层医疗卫生机构、全科医生与专科医生的数据资源共享和业务协同，健全基于互联网、大数据技术的分级诊疗信息系统，延伸放大医疗卫生机构服务能力，有针对性地促进“重心下移、资源下沉”。

　　第二节 项目建设必要性

　　近日，中共中央、国务院印发了《“健康中国2030”规划纲要》，要求要进一步优化政策环境，优先支持社会力量举办非营利性医疗机构，推进和实现非营利性民营医院与公立医院同等待遇。加大政府购买服务的力度，支持保险业投资、设立医疗机构，推动非公立医疗机构向高水平、规模化方向发展，鼓励发展专业性医院管理集团。并健全医疗卫生机构与养老机构合作机制，支持养老机构开展医疗服务。

　　项目的建设响应了国家政策号召，有利于的医疗机构向高水平、规模化方向发展，促进医养模式的开展，保障全民健康和社会公平。

　　第三章 项目所在行业分析

　　第一节 我国人群健康状况和疾病流行及有关疾病患病率

　　随着社会经济的发展，国民生活方式发生了深刻的变化。尤其是人口老龄化及城镇化进程的加速，中国心血管病危险因素流行趋势明显，导致了心血管病的发病人数持续增加。今后10年心血管病患病人数仍将快速增长。

　　目前，心血管病死亡占城乡居民总死亡原因的首位，农村为44.6%，城市为42.51%。心血管病的疾病负担日渐加重，已成为重大的公共卫生问题。

　　2014年，中国心血管病(cvd)死亡率仍居疾病死亡构成的首位(图1，图2)。农村心血管病死亡率从2009年起超过并持续高于城市水平(图3)。2014年农村心血管病死亡率为295.63/10万，其中心脏病死亡率为143.72/10万，脑血管病死亡率为151.91/10万(脑出血74.51/10万，脑梗死45.30/10万);城市心血管病死亡率为261.99/10万，其中心脏病死亡率为136.21/10万，脑血管病死亡率为125.78/10万(脑出血52.25/10万，脑梗死41.99/10万)。

　　第二节 全国及济南地区医疗资源分布情况

　　2015年底，全市共有民营医院124个，同比增加11个。民营医院床位6719张，同比增长13.48%。在岗职工8073人，同比增长25.71%。

　　2015年，全市民营医院总诊疗人次1715661人次，同比增长22.97%。出院人次110180人次，同比增长33.78%。病床使用率47.16%，同比增加2.98个百分点。

　　第三节 康复医疗产业发展情况

　　2013年，我国国内康复医疗市场规模仅有200亿人民币(人均15元人民币)，远低于美国的1000亿美元(人均约80美元)。

　　如果按照基本满足我国康复需求的水平测算，至2023年，我国康复医疗产业规模有望达到1038亿元。

　　截至2015年底，全国各类办理了注册登记手续的提供住宿的社会服务机构3.1万个，其中登记注册为事业单位的机构1.8万个，比上年增长12.5%，登记注册为民办非企业单位的1.2万个。床位393.2万张。收留抚养231.6万人。

　　第四章 项目发展目标与建设内容

　　第一节 项目发展目标

　　国际医学中心定位于国际化、高端化、生态化、产业化，引入国际化理念规划设计，打造国际领先的医疗城，带动济南乃至全国医疗水平的提升。医疗城心脑血管专科医院将引进多功能心脏检测仪技术(mcg)等尖端心脏疾病的诊断技术及医疗设备，打造集医疗、保健、科研为一体的国际一流的国际医疗城。

　　项目建成后，其功能辐射深入中国各地区，将推动济南地区乃至全国医学技术的快速发展，加速地区产业转型，增加就业，带动相关产业相互促进和协同发展，改善人民生活水平，推动全国的经济发展，助力实现全民健康;有力医养结合的有序实施，实现“老有所依、老有所养”的目标。

　　第二节 项目功能

　　本项目建设内容主要包括：心脑血管专科医院、体检中心、康复理疗中心、医养中心(养老中心)，健康生态养生园、网络化医疗中心，mcg医学研究院等几大板块。

　　一、心脑血管专科医院

　　心脑血管专科医院总建筑面积为60000平方米，设置床位500张;主要以心脑血管疾病防治为主，协调规划与发展相关重点学科。

　　二、体检中心

　　体检中心总建筑面积为4500平方米，业务内容主要包括：健康体检、健康评估、健康管理、健康教育、保健指导等。

　　三、康复理疗中心

　　康复理疗中心拥有200席限量专属护理套房。既独立于综合性医院的就诊环境，让入住者拥有轻松怡人的休养生活，又能够依托国际医学中心的专业医护团队，及时获得贴心诊疗服务，为入住者的健康生活提供全天候的安全保障。

　　四、医养中心(养老中心)

　　医养中心(养老中心)总建筑面积为30170平方米，共计290套房间。

　　养老中心根据入住宾客的身体健康状况，养护中心分别设置了自理区和非自理区，并配有相关设施和服务。自理区域按家居式花园洋房建造，分别有一室一厅、两室两厅和三室两厅，并根据宾客不同的居住习惯，营造了具有个性化的中式、美式、欧式、东南亚式等不同风格的居所，生活设施一应俱全。非自理区域按星级宾馆设置，分别有单人间、两套间和三套间，豪华舒适，并有温泉、氧气入室。

　　为使入住宾客得到全面、及时的医疗保障，在家居式养护楼楼宇之间和宾馆式养护楼每一层，均设有医疗护理站并配备专职医护人员，为宾客提供慢性病、常见病、一般性疾病的免费诊疗，并定期为宾客进行免费体检、健康评估、建立健康档案及制定合理的医疗保健方案。对宾客所患的重病、大病或医疗站不具备治疗条件的疾病，医护人员会陪同下宾客到医疗中心内的医院进行治疗。

　　五、健康生态养生园

　　健康生态养生园总面积为12000平方米，是集农林牧渔生产、生态旅游观光、农耕文化科普教育、休闲娱乐放松等最理想的场所。通过有效的挖掘资源，科学开发，合理应用，构建山上、山边、山下、水中“四位一体”的立体有机生态农业养生体系，规划好“三生区”，即生产区、生态区、生活区，推广应用集“种—养—渔”为一体的有机农业综合开发基地生产技术。养殖特色有机畜禽、建设农耕文化展示馆、建立国家级和省级重点保护植物以及各种野生名贵、稀有野菜品种园。大力发展以休闲放松，健康养生为特色的养生旅游业。

　　六、网络化医疗中心

　　网络化医疗中心总建筑面积为5000平方米，是一个以远程诊断为核心的网络会诊系统。网络化医疗中心将集双向转诊、远程会诊、专科诊断、手术示教、远程监护及以心电监护为核心的基于健康档案的健康服务系统的健康管理等功能为一体。

　　七、mcg医学研究院

　　mcg医学研究院总建筑面积为12000平方米，是国际医学中心的几大核心板块之一，是一所国际化、市场化、信息化、开放型的医学研究机构。

　　研究院设有心血管疾病重点实验室、涵盖心血管病内科、外科疾病诊疗中心、实验技术平台以及心血管疾病相关疾病诊疗中心。将国际尖端基础科研直接应用和推广到临床医疗、康复和保健。

　　第三节 建设区域划分

　　第四节 人防工程

　　第五章 选址合理性分析

　　第六章 项目环境保护

　　第七章 项目能源节约方案设计

　　第八章 职业安全与卫生及消防设施方案

　　第九章 拟设医院的组织结构、人员配备

　　第十章 项目实施进度

　　第十一章 项目资金使用计划

　　第一节 估算范围

　　第二节 估算依据

　　第三节 编制说明

　　第四节 资金使用规划

　　本项目预计建设投资为82027.58万元，其中建安工程费为66138.70万元，工程建设其他费用为12482.81万元，工预备费为3406.08万元。

　　第五节 资金筹措

　　本项目预计总投资为90000万元，其中，建设投资金额为82027.58万元，流动资金为7972.42万元。

　　第十二章 经济效益分析

　　第二节 营业收入及税金测算

　　本项目的营业收入主要为心脑血管专科医院门诊及住院治疗收入、体检中心收入、康复理疗中心收入、斯顿医养中心(养老中心)以及健康生态养生园收入。本项目建成后，将形成良性的资金链循环。项目完全运营后营业收入共计42297.53万元。

　　第三节 成本费用测算

　　第四节 利润测算

　　利润总额=销售收入-销售税金及附加-总成本+补贴收入

　　净利润=利润总额-所得税

　　经计算，项目计算期内全负荷运营年实现净利润总额7590.49万元，年实现所得税2530.16万元。

　　详见利润与利润分配表。

　　第五节 财务效益分析

　　一、财务内部收益率firr

　　财务内部收益率(firr)系指能使项目在计算期内净现金流量现值累计等于零时的折现率，即firr作为折现率使下式成立：

　　式中：ci——现金流入量;

　　co——现金流出量;

　　(ci-co)t——第t年的净现金流量;

　　n——计算期。

　　经对项目投资现金流量表进行分析计算，所得税前项目投资财务内部收益率为14.96%，所得税后项目投资财务内部收益率为13.10%，高于项目设定基准收益率或行业基准收益率(ic=8%)。

　　二、财务净现值fnpv

　　财务净现值系指按设定的折现率(一般采用基准收益率ic)计算的项目计算期内净现金流量的现值之和，可按下式计算：

　　式中：ic——设定的折现率(同基准收益率)，本项目为8%。

　　经计算，所得税前项目投资财务净现值40242.32万元，所得税后项目投资财务净现值27407.54万元，大于零。

　　三、项目投资回收期pt

　　项目投资回收期系指以项目的净收益回收项目投资所需要的时间，一般以年为单位。项目投资回收期宜从项目建设开始年算起。项目投资回收期可采用下式计算：

　　式中：t——各年累计净现金流量首次为正值或零的年数。

　　经计算，所得税前项目投资回收期为9.58年(含建设期)，所得税后项目投资回收期为9.98年(含建设期)，表明项目投资回收较快，项目抗风险能力较强。

　　四、总投资收益率(roi)

　　总投资收益率表示总投资的盈利水平，系指项目达到设计能力后正常年份的年息税前利润或运营期内年平均息税前利润(ebit)与项目总投资(ti)的比率，总投资收益率应按下式计算：

　　式中：ebit——项目正常年份的年息税前利润或运营期内年平均息税前利润;

　　ti——项目总投资。

　　经计算，本项目总投资收益率为11.25%，表明项目盈利能力较强。

　　五、项目资本金净利润率(roe)

　　项目资本金净利润率表示项目资本金的盈利水平，系指项目达到设计能力后正常年份的年净利润或运营期内年平均净利润(np)与项目资本金(ec)的比率，项目资本金净利润率应按下式计算：

　　式中：np——项目正常年份的年净利润或运营期内平均净利润;

　　ti——项目资本金。

　　经计算，项目资本金净利润率为30.73%，表明盈利能力较强。

　　第六节 项目盈亏平衡分析

　　盈亏平衡分析系指通过计算项目达产年的盈亏平衡点(bep)，分析项目成本与收入的平衡关系，判断项目对产出品数量变化的适应能力和抗风险能力。以生产能力利用率表示的盈亏平衡点(bep)计算公式为：

　　bep生产能力利用=年营业收入-年营业税金及附加-年可变成本(年固定成本)×100%

　　=62.80%

　　计算结果表明，只要运营能力达到设计能力的62.80%，项目就可保本，由此可见，该项目风险较小。

　　第七节 财务评价结论

　　该项目的财务内部收益率(所得税前)为14.96%，财务内部收益率(所得税后)为13.10%，均高于行业基准收益率，资本金净利润率为30.73%，满足投资者的要求。投资回收期(税前)为9.58年，投资回收期(税后)为9.98年，项目的盈利能力较好。

　　第十三章 风险及应对策略

　　第十四章 结论及建议

　　第一节 建设项目可行性研究结论

　　本项目符合国家产业政策和产业发展规律，项目实施后将产生较大的社会效益和经济效益。

　　通过项目的实施，能够服务于广大人民群众。

　　(1)项目的建设运营，将极大地提高优质稀缺医疗资源的配置效率。

　　(2)通过建设医疗中心，与医疗研究院、远程医疗相结合，可全面提升中济南市地区医疗机构医疗技术水平。

　　(3)项目的实施顺应了转化医学发展的大趋势。

　　项目建成后，其功能辐射深入中国各地区，将推动济南地区乃至全国医学技术的快速发展，加速地区产业转型，增加就业，带动相关产业相互促进和协同发展，改善人民生活水平，推动全国的经济发展，助力实现全民健康;有力医养结合的有序实施，实现“老有所依、老有所养”的目标。，直接或间接带动西南地区医疗事业以及社会经济的发展，真正实现经济效益和社会效益的统一。

　　综上，本项目用地符合选址原则，地理位置优越，地质条件良好，交通方便，水、电供应有保障，经济效益及社会效益突出。因此，本项目无论是从经济、社会效益还是说建设条件上来说，都是可行合理的，建设条件充分。

　　第二节 建设项目可行性研究建议

　　1、切实加强对项目的监管和组织，确保项目顺利实施。制定战略规划，将项目建设步骤细化到实施层面，逐层逐次开展工作。

　　2、项目建设和设备配置一定要严格按基本建设程序和招标程序认真进行。上级有关主管部门领导专家共同组成项目监督组。监督组对项目的招标、资金管理、建设材料、设备和工程质量进行全面监督。

　　3、做好医学中心的管理和运营工作，努力做好社会效益和经济效益回报工作。

　　4、进一步落实建设资金，加快工作进度，以便项目顺利实施。

　　5、尽可能节约投资，并且主要设备提前定货，确保建设进度。

　　6、建设中引进竞争机制，通过招投标形式择优选择监理单位、施工企业，以保证工程项目质量、进度，投资按预期计划得到控制，保证项目建设的顺利进行。

　　完整版附件请点击下载：山东某医疗中心项目可行性研究报告案例.pdf