第一章 项目总论

　　第一节 项目概况

　　项目规模和建设内容：

　　项目总占地面积116亩(77334平方米)，总建筑面积为80000㎡，其中车间厂房57000㎡，仓库10000㎡，科研楼10000㎡，展厅3000㎡。项目主要建设内容及规模如下：

       项目产品及优势：

　　本项目产品为空气能三联供设备，功能以制热水为主、兼供制冷、供暖，是一机多用的高科技新产品。在制冷、制热同时可全面吸收空气中热能，变为可利用的能源。空气热能专利技术可提高制热效率3-4倍，温度可以达到45—95度水平。经过国家科技部门检测认定，国内、国际首创、世界领先。

　　空气热能设备是利用空气为“燃料”达到制冷、制热目的。节能、环保，用空调提供免费热水，是利国利民的好产品。

　　第二节 可行性研究结论

　　一、经济效益

　　项目的总投资额为36000万元人民币，建设期为1年，运营后年收入可达17.73亿元(不含税价)。经测算，该项目的财务内部收益率(所得税前)为49.96%，财务内部收益率(所得税后)为40.08%。投资回收期(税前，动态)为3.31年，投资回收期(税后，动态)为4.02年，累计盈余资金逐年增加，项目具备财务生存能力。计算结果表明，只要生产能力达到设计能力的32.77%，项目就可保本。

　　由此可见，该项目风险较小。整个项目建设投资、建设周期和投资回报比较协调、合理，所得税前后净现值npv均远大于零，该项目经济效益显著。

　　二、社会效益

　　第三节 编制依据及研究范围

　　第二章 项目建设背景及必要性

　　第一节 项目建设背景

　　一、政策背景

　　《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》提出：抑制高耗能产业过快增长，突出抓好工业、建筑、交通、公共机构等领域节能，加强重点用能单位节能管理。强化节能目标责任考核，健全奖惩制度。完善节能法规和标准，制订完善并严格执行主要耗能产品能耗限额和产品能效标准，加强固定资产投资项目节能评估和审查。健全节能市场化机制，加快推行合同能源管理和电力需求侧管理，完善能效标识、节能产品认证和节能产品政府强制采购制度。推广先进节能技术和产品。加强节能能力建设。开展万家企业节能低碳行动，深入推进节能减排全民行动。

　　《国家能源发展“十二五”规划》提出：放宽能源投融资准入限制，鼓励民间资本进入法律法规未明确禁入的能源领域，鼓励境外资本依照法律法规和外商投资产业政策参与能源领域投资，

　　《可再生能源发展“十二五”规划》提出：推进中低温地热直接利用和热泵技术应用，推广生物质成型燃料和生物质热电联产，加快沼气等各类生物质燃气发展。到2015年，可再生能源供热和民用燃料总计年替代化石能源约1亿吨标准煤。鼓励资源丰富、城市生态环保要求高、经济条件相对较好的城市、按照多能互补的原则，开展太阳能、生物质能、地热能等新能源在城市中的小范围应用。支持各地在产业园区开展先进多样的太阳能等新能源利用技术示范，满足园区的电力、供热、制冷等综合能源需求。

　　《节能产品惠民工程高效节能家用热水器推广实施细则》第一次把空气能热水器列入到享受国家节能补贴的队伍中来，这是空气能源行业第一次获得国家政策层面的支持。本项目即是在我国空气能源产业的快速发展、空气能产品需求旺盛以及山东省济南市具备多方资源优势的基础上提出的。项目公司将利用先进的技术、优质的产品满足市场需求，加快我国空气能产业及相关产业的快速发展，为我国的新能源、节能环保产业做出有力贡献。项目建设有极强的经济效益和社会效益，发展与应用前景均十分广阔。

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　　二、市场背景

　　1、新能源产业成为时代发展主题

　　能源是人类赖以生存和发展的主要物质保障，也是经济和社会发展的重要基础。随着化石资源日趋枯竭和环境问题、气候问题的凸显，开发利用新能源和可再生能源正在成为能源发展的主旋律。

　　能源是人类赖以生存和发展的重要物质保障，也是经济和社会发展的重要基础。随着化石资源日趋枯竭和环境问题、气候问题的凸显，开发利用新能源和可再生能源正在成为能源发展的主旋律。国家提出，到2020年非化石能源占一次能源消费的比重达15%，单位生产总值二氧化碳排放量较2005年降低40-45%。同时，为了实现经济社会可持续发展，国家正在部署战略性新兴产业，把新能源产业作为战略性新兴产业的重要内容。

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　　三、社会背景

　　1、加快开发利用可再生能源已成为国际社会的共识

　　上世纪七十年代石油危机以来，为保障能源安全，应对气候变化。可再生能源日益受到国际社会的重视。2008年以来的全球金融危机。为可再生能源发展赋予了新的使命，进一步促进了可再生能源的发展。日本福岛核事故后，不少国家能源战略选择“弃核”或延缓核电建设，发展清洁能源和减少温室气体排放的任务更多地转向可再生能源。加快开发利用可再生能源已成为国际社会的共识和共同行动。

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　　四、背景综述

　　第二节 项目建设必要性分析

　　一、是落实科学发展观、建设资源节约型和环境友好型社会的要求

　　二、是保护环境、应对气候变化的重要措施

　　三、是加快能源结构调整的需要

　　四、是促进当地国民经济可持续发展的需要

　　第三章 项目市场分析

　　第一节 空气源热泵产品基本概况

　　一、空气源热泵是实现空气能有效利用的节能设备

　　空气热能利用的最普遍形式是空气源热泵技术。热泵(heat pump)技术运用逆卡诺循环原理，用少量能源驱动热泵机组，通过热泵系统中的工作介质进行相变循环，把自然环境中的低温热量(如空气、土壤、水)吸收压缩升温后加以利用的一种节能技术。热泵系统根据利用能量来源的不同可以分为水源、地源、和空气源热泵。　　

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　　二、空气源热泵的产品范围和应用

　　三、空气源热泵三联供的介绍

　　第二节 空气源热泵产业市场分析

　　一、行业总体发展分析

　　根据《2014年中国空气源热泵产业报告》数据显示，2014年中国空气源热泵产业继续保持快速增长的势头，在摆脱了2012年低增长的颓势之后，与2013年一致，重新恢复了两位数的上升势头。同比2013年再获26.3%的增长率，可谓是形势喜人。　　　　

　　二、行业发展现状分析

　　根据中国节能协会热泵专业委员会最新的市场统计和调查结果，2014年全年空气源热泵热水机总产值大约为73.9亿人民币，其中出口占比为14.5%，内销占比为85.5%，总体比2013年增长22.1%，其中内销增长26.8%，出口微增0.8%。从产销量来看，2014年总产销量达141.9万台，主要增长同样来自于内销。

　　从内销产品的家用机和商用机比例来看，2014年内销产品中家用机占比进一步提升，销售额占比达到70%。家用机销售量达到了110.6万台，比2013年增长了31.2%。　

　　从市场份额来看，在制取生活热水为主的家用热水器市场上，空气源热泵热水器(机)在国内家用热水器台数所占市场份额约为3%，未来潜力巨大。同时，由于产品价值较高，销售额所占份额约为9%。据统计，2014年全国热水器销量约为3800万台，空气源热泵热水器的家用产品零售均价约为5500元。　　

　　在制取采暖热水用于分户采暖的市场上，目前燃气壁挂炉等是主流产品，空气源热泵热水机组的应用正逐渐发展。根据中国土木工程学会燃气分会燃气供热专业委员会的统计，2014年全年中国燃气壁挂炉销量为164万台。根据企业访谈调研，2014年用于采暖的空气源热泵热水机产品不到1.5万台，远小于其它采暖供热产品。随着南方采暖和北方清洁能源供暖等新兴需求发展，空气源热泵热水机在采暖方面必将得到更多的应用。

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　　三、行业发展机遇

　　第四章 项目产品及工艺技术方案

　　第一节 项目产品方案及生产规模

　　第二节 项目产品技术参数

　　第三节 项目产品技术创新性

　　第四节 项目产品销售情况

　　第五节 工艺技术方案　　

　　第六节 设备方案

　　第七节 原辅材料消耗及来源

　 第五章 总图运输

　　第一节 项目建设指导思想

　　第二节 建设方案

　　第三节 土建工程

　　第六章 辅助公用工程及设施

　　第一节 给排水系统

　　第二节 电气系统

　　第七章 项目选址及区位条件

　　第一节 项目选址要求

　　第二节 项目区位条件

　　第三节 项目选址合理性分析

　　第八章 项目环境保护

　　第九章 项目能源节约方案设计

　　第一节 用能标准和节能规范

　　第二节 节能措施综述

　　第三节 其他节能措施

　　第四节 项目能耗分析

　　项目能源消耗种类为电力、水。年消耗量详见下表：

　　第十章 劳动安全卫生及消防

　　第一节 设计依据

　　第二节 劳动安全卫生

　　第三节 消防设施及方案

　　第十一章 项目组织机构和人力资源配置

　　第十二章 项目建设进度及工程招投标方案

　　第一节 基本要求

　　第二节 项目开发管理

　　一、项目管理

　　二、项目实施进度

　　根据本项目工程量，参照当地建设工期定额及类似工程建设工期估算，本项目建设周期7个月，从2015年12月到2016年6月。　　

　　第三节 工程招投标方案

　　第十三章 项目预计投资估算及资金筹措

　　第一节 估算范围

　　第二节 估算依据

　　第三节 编制说明

　　第四节 项目总投资估算

　　一、工程费用

　　二、工程其他费用

　　三、不可预见费用

　　四、项目流动资金估算

　　六、项目总投资估算

　　项目估算总投资(含流动资金)36000万元，其中：建筑工程费10000万元;设备购置费8400万元;工程建设其它费用合计1000万元;工程预备费600万元，流动资金16000万元。

　　第五节 资金筹措

　　第十四章 项目的经济效益分析

　　第一节 评价依据

　　第二节 营业收入及税金测算

　　本项目建成后，将形成良性的资金链循环。项目完全运营后，第一年达产30%，第二年达产50%，第三年达产70%，第四年达产100%。100%达产后预计年营业收入达177300万元(运营期第四年)。

　　第三节 成本费用测算

　　第四节 利润测算

　　第五节 财务效益分析

　　一、财务净现值fnpv

　　财务净现值系指按设定的折现率(一般采用基准收益率ic)计算的项目计算期内净现金流量的现值之和，可按下式计算：

　　式中：ic——设定的折现率(同基准收益率)，本项目为10%。

　　经计算，所得税前项目投资财务净现值80077.31万元，所得税后项目投资财务净现值56578.79万元，大于零。

　　二、财务内部收益率firr

　　三、项目投资回收期pt

　　四、总投资收益率(roi)

　　第六节 项目敏感性分析

　　一、项目盈亏平衡分析

　　二、项目敏感性分析

　　第七节 财务评价结论

　　第十五章 社会影响分析

　　第一节 社会影响效果分析

　　第二节 社会适应性分析

　　第三节 社会风险及对策分析

　　第十六章 建设项目可行性研究结论及建议

　　第一节 建设项目可行性研究结论

　　第二节 建设项目可行性研究建议

      完整版附件请点击下载：山东省某年产10万套空气能三联供设备生产线建设项目可行性研究报告案例.pdf