第一章 项目总论

　　第一节 项目基本情况

　　一、项目名称

　　二、项目实施机构

　　三、项目提出的理由及意义

　　四、项目性质

　　五、项目地点

　　六、项目目标及发展定位

　　七、项目建设规模及内容

　　八、项目投资估算

　　项目资金来源通过社会资本方融资、国家政策补助、产业基金、以及招商引资等渠道筹集。

　　九、项目建设周期

　　第二节 项目经济及社会效益

　　一、社会效益及评价

　　二、经济效益及评价

　　经测算，项目20年内所得税后项目净现值为555545.63万元，内部收益率为9.36%，静态税后投资回收期为11.75年(不含建设期)，动态税后投资回收期为15.56年(不含建设期)。项目投资净利润率为8.89%。

　　从财务指标可以看出，项目达到旅游项目同类经营性项目基准收益率，投资回收期基本适中，从单体经济效益来说基本可行。

　　第三节 项目可行性研究策划报告编制依据及研究范围

　　第二章 项目建设背景及必要性

　　第一节 项目建设背景

　　一、政策背景

　　《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》

　　根据《十三五规划》，十三五时期，要在已经确定的全面建成小康社会目标要求的基础上，努力实现以下新的目标要求：

　　经济保持中高速增长。在提高发展平衡性、包容性、可持续性的基础上，到2020年国内生产总值和城乡居民人均收入比2010年翻一番。主要经济指标平衡协调，发展空间格局得到优化，投资效率和企业效率明显上升，工业化和信息化融合发展水平进一步提高，产业迈向中高端水平，先进制造业加快发展，新产业新业态不断成长，服务业比重进一步上升，消费对经济增长贡献明显加大。户籍人口城镇化率加快提高。农业现代化取得明显进展。迈进创新型国家和人才强国行列。

　　人民生活水平和质量普遍提高。就业比较充分，就业、教育、文化、社保、医疗、住房等公共服务体系更加健全，基本公共服务均等化水平稳步提高。教育现代化取得重要进展，劳动年龄人口受教育年限明显增加。收入差距缩小，中等收入人口比重上升。我国现行标准下农村贫困人口实现脱贫，贫困县全部摘帽，解决区域性整体贫困。

　　国民素质和社会文明程度显著提高。中国梦和社会主义核心价值观更加深入人心，爱国主义、集体主义、社会主义思想广泛弘扬，向上向善、诚信互助的社会风尚更加浓厚，人民思想道德素质、科学文化素质、健康素质明显提高，全社会法治意识不断增强。公共文化服务体系基本建成，文化产业成为国民经济支柱性产业。中华文化影响持续扩大。

　　生态环境质量总体改善。生产方式和生活方式绿色、低碳水平上升。能源资源开发利用效率大幅提高，能源和水资源消耗、建设用地、碳排放总量得到有效控制，主要污染物排放总量大幅减少。主体功能区布局和生态安全屏障基本形成。

　　各方面制度更加成熟更加定型。国家治理体系和治理能力现代化取得重大进展，各领域基础性制度体系基本形成。人民民主更加健全，法治政府基本建成，司法公信力明显提高。人权得到切实保障，产权得到有效保护。开放型经济新体制基本形成。中国特色现代军事体系更加完善。党的建设制度化水平显著提高。

　　《关于进一步激发社会领域投资活力的意见》(国办发〔2017〕21号)

　　2017年3月16日，国务院办公厅印发《关于进一步激发社会领域投资活力的意见》。《意见》指出，面对社会领域需求倒逼扩大有效供给的新形势，深化社会领域供给侧结构性改革，进一步激发医疗、养老、教育、文化、体育等社会领域投资活力。指导和鼓励文化文物单位与社会力量深度合作，推动文化创意产品开发，通过知识产权入股等方式投资设立企业，总结推广经验，适时扩大试点。制定准入意见，支持社会资本对文物保护单位和传统村落的保护利用。探索大遗址保护单位控制地带开发利用政策。

　　《意见》同时要求，大力促进融合创新发展。制定医养结合管理和服务规范、城市马拉松办赛指南、汽车露营活动指南、户外徒步组织规范、文化自然遗产保护和利用指南。实施文化旅游精品示范工程、体育医疗康复产业发展行动计划。

　　《关于进一步扩大旅游文化体育健康养老教育培训等领域消费的意见》(国办发〔2016〕85号)

　　2016年11月28日，国务院办公厅印发《关于进一步扩大旅游文化体育健康养老教育培训等领域消费的意见》。《意见》要求，围绕旅游、文化、体育、健康、养老、教育培训等重点领域，引导社会资本加大投入力度，通过提升服务品质、增加服务供给，不断释放潜在消费需求。在旅游方面，加速升级旅游消费。2016年底前再新增100家全域旅游示范区创建单位。实施乡村旅游后备箱行动。研究出台休闲农业和乡村旅游配套设施建设支持政策。

　　《关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见》(国办发〔2015〕62号)

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　　二、经济背景

　　随着gdp增速回落，国内经济结构转型优化加速，中国的经济发展开始进入“新常态”阶段。新形势下，中国发展仍处于重要战略机遇期，我国经济发展长期向好的基本面没有改变，发展前景依然广阔;经济发展向形态更高级、分工更复杂、结构更合理阶段演化的趋势更加明显;供给侧结构性改革深入推进，正在为经济发展和结构调整增添新动能;“一带一路”建设深入推进，正在为经济发展创造新空间。　

　　近年来，我国居民消费结构持续升级。2016年，全国居民人均消费支出17111元，比上年增长8.9%，扣除价格因素，实际增长6.8%。按常住地分，城镇居民人均消费支出23079元，增长7.9%，扣除价格因素，实际增长5.7%;农村居民人均消费支出10130元，增长9.8%，扣除价格因素，实际增长7.8%。恩格尔系数为30.1%，比上年下降0.5个百分点，其中城镇为29.3%，农村为32.2%。　　

　　近几年，受我国经济运行良好的利好影响，旅游经济发展环境相对有利，居民出游人次一直保持着两位数的增长。2015年，我国出游人次已经达到了40亿，人均出游率为2.9次。据预测，2020年，我国出游人次将突破60亿，而人均出游率也有望达到4.5次。另据国家旅游局统计显示，近三年，休闲度假旅游占整个旅游市场的比例均在20%以上，且有逐年上升的趋势。未来，休闲度假旅游市场将呈现出比以往更快的发展速度，预计，2020年在整个旅游市场中所占的比例将达到35%以上。　

　　随着经济水平的提高以及闲暇时间的增多，如今的消费者已经逐渐成熟，消费在走向多元化的同时，结构也在发生变化：吃住行等基础层所占的比例越来越小;购物、娱乐、游玩等中间层和核心层所占的比例则越来越大，而这正符合度假旅游的消费结构。

　　三、社会背景

　　四、文化背景

　　第二节 项目建设必要性分析

　　一、项目建设是响应政策号召，推动一带一路发展的需要

　　项目充分响应国家宏观规划，围绕丝绸之路经济带建设新疆旅游集散中心的宏观战略定位，通过文化旅游产业园的建设，助力加快推进新疆国际旅游目的地和国际旅游集散服务体系的建立，同时通过项目周边交通、服务等配套建设，加速完善新疆联通国内、中西南亚以及欧洲的航空、铁路、公路综合旅游交通运输体系;推进新疆与丝绸之路沿线国家和地区的旅游一体化发展，推动沿线各国互为旅游目的地，提高游客签证便利化水平，联合打造国际精品旅游线路和旅游产品，先行先试建设跨国旅合作实验区，不断提高新疆旅游业的国际话语权和综合竞争力。

　　二、项目建设顺应旅游业的发展趋势，助力打造产业整体发展格局

　　三、项目建设能够营造多元文化旅游概念，带动区域协同发展

　　四、保护非物质文化遗产，促进旅游文化战略实施的需要

　　五、促项目建设是促进传统文化崛起的需要

　　六、项目建设是旅游开发与生态环保和谐发展的必要

　　七、项目建设是构建旅游富民产业体系，助力区域扶贫攻坚的需要

　　八、项目建设能够积累相关经验，促进公司自身发展

　　第三节 项目建设可行性分析

　　第三章 项目市场发展分析

　　第一节 旅游市场发展概况

　　一、全国旅游市场发展情况

　　2016年全年国内游客44亿人次，比上年增长11.2%，国内旅游总收入达到39390亿元，增长15.2%。从三大旅游市场的具体情况来看，国内旅游业仍然保持超高热度，出境游也在平稳增长，入境游开始回暖。旅游业发展总体向好，其在国民经济中发挥的作用也越来越大。　

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　　二、新疆地区旅游市场发展情况

　　第二节 中国文化产业市场发展情况

　　一、全国文化产业市场发展情况

　　近年来，我国文化产业始终保持两位数速度增长，呈现出“千帆竞发、百舸争流”的良好态势。根据前瞻产业研究院《2017-2022年中国文化产业发展前景预测与产业链投资机会分析报告》数据显示，2016年，全国文化及相关产业增加值从2011年的15516亿元增加到30254亿元，首次突破3万亿元，实现翻番，占gdp的比重也从2011年的3.29%提高到4.07%。　　

　　二、新疆文化产业市场发展情况

　　第三节 文化旅游市场分析

　　一、中国文化旅游市场整体情况

　　二、新疆地区文化旅游市场情况

　　第四节 文化遗产旅游及民俗旅游市场情况

　　一、文化遗产旅游

　　二 民俗旅游

　　第四章 项目选址及区位分析

　　第一节 项目区位条件

　　一、基本概况

　　二、区位概况

　　三、自然环境

　　四、交通环境

　　五、基础设施

　　第二节 项目周边旅游环境分析

　　第三节 项目选址合理性分析

　　第五章 项目建设方案

　　第一节 建设思想及原则

　　一、指导思想

　　二、建设原则

　　第二节 发展战略及经营策略

　　一、发展战略

　　二、经营策略

　　三、创新性发展

　　第三节 项目整体定位

　　一、目标定位

　　二、功能定位

　　三、客群定位

　　四、产品定位

　　五、项目亮点

　　第四节 空间结构及功能分区

　　一、空间结构

　　二、建设内容

　　第五节 项目建设方案

　　一、项目建设指导思想与原则

　　二、土建工程

　　三、道路交通组织

　　四、景观及绿化设计

　　第六章 项目公辅工程

　　第一节 给排水系统

　　一、设计依据

　　二、供水

　　三、排水系统

　　四、主要设备材料选择

　　五、系统和设备的控制

　　第二节 电气系统

　　一、供配电设计依据

　　二、设计范围

　　三、变配电系统

　　四、电力系统

　　五、照明系统

　　六、防雷与接地系统

　　七、消防系统的供电及监控

　　八、电力监控系统

　　九、弱电设计

　　第七章 项目环境保护

　　第一节 执行标准及排放标准

　　第二节 主要污染源、污染物及防治措施

　　一、项目建设期环境保护

　　二、项目运营期环境保护

　　三、环境影响综合评价

　　四、其他环保措施

　　第八章 职业安全与卫生及消防设施方案

　　第一节 劳动安全与卫生

　　第二节 职业安全

　　一、劳动保护与安全卫生

　　二、消防安全

　　第三节 消防设施及方案

　　一、设计标准及规程

　　二、建筑

　　三、给水消防

　　四、电气消防

　　第四节 防范措施

　　一、主要技术措施

　　二、主要管理措施

　　第九章 节能方案分析

　　第一节 用能标准和节能规范

　　一、相关法律、法规、规划和产业政策

　　二、建筑类相关标准及规范

　　三、相关终端用能产品能耗标准

　　第二节 节能措施

　　一、节电

　　二、节水

　　三、建筑节能

　　第三节 项目能耗分析

　　一、主要能源消耗种类

　　二、项目所在地能源供应状况分析

　　第十章 项目组织机构及人力资源配置

　　第一节 项目组织管理

　　一、项目实施管理

　　二、资金与信息管理

　　第二节 项目建设及运行管理

　　一、项目的后期管理

　　二、项目建成后管理

　　三、劳动定员

　　1、定员依据

　　(1)项目正常运营的实际需求员工数目;

　　(2)完成项目后，各项业务开展所需要的管理人员;

　　(3)参照项目员工管理制度和出勤情况。

　　2、劳动定员

　　根据项目组织机构设置，项目所需全部人员主要向社会公开招聘并择优录取，项目建成完全运营后公司需要员工1100人。另根据项目人流情况，聘请临时工若干人，定员编制详见定员一览表。

　　3、人员培训

　　根据员工所在的部门分别培训，采取理论和实践相结合的原则，选取有相关项目管理经验的人员。对于主要管理人员，在开业前送到国内同类最优企业接受规范化专业培训，并组织赴境外考察学习。

　　(1)管理人员培训

　　管理人员需要具备一定的科学知识和专业知识素养，要分批、分期、有区别、有重点地进行1个月的培训，并凭清有关专家、学者不定期的讲授旅游和皮影保护知识、环境保护、消防安全等有关的知识。

　　(2)技术人员培训

　　技术人员培训要求能全面掌握、运用有关专业知识，并且有创新意识和良好的职业道德。技术人员主要面向大中专院校、科研单位及社会招聘。所有技术人员需要进行45天的专业技术培训。技术培训合格后，考核录用上岗。主业科学研究活动，可采取聘请有关专家，学者参与。

　　(3)工人培训

　　本项目工人主要采取面向社会公开招聘，择优录取。录取的工人要进行必要的培训，如学习防火、防盗、环保、安全等基本知识。培训时间不少于15天，坚持培训合格后持证上岗。

　　第十一章 项目实施进度和招投标

　　第一节 基本要求

　　第二节 项目开发管理

　　一、项目管理

　　二、项目实施进度

　　第二节 项目招投标

　　第十二章 项目预计投资估算及资金筹措

　　第一节 估算范围

　　第二节 估算依据

　　第三节 编制说明

　　第四节 项目总投资估算

　　一、工程费用

　　二、工程其他费用

　　三、预备费

　　四、流动资金

　　五、项目总投资估算

　　第五节 资金使用计划

　　第十三章 项目经济效益分析

　　第一节 评价依据

　　第二节 营业收入及税金测算

　　第三节 成本费用测算

　　第四节 利润测算

　　第五节 财务效益分析

　　一、财务净现值fnpv

　　二、财务内部收益率firr

　　三、项目投资回收期pt

　　四、项目总投资净利润率(roe)

　　第六节 项目敏感性分析

　　第七节 财务评价结论

　　经测算，项目20年内所得税后项目净现值为555545.63万元，内部收益率为9.36%，静态税后投资回收期为11.75年(不含建设期)，动态税后投资回收期为15.56年(不含建设期)。项目投资净利润率为8.89%。

　　从财务指标可以看出，项目达到旅游项目同类经营性项目基准收益率，投资回收期基本适中，从单体经济效益来说基本可行。

　　计算期内各年经营活动现金流入均大于现金流出;从经营活动、投资活动、筹资活动全部净现金流量看，营运期各年现金流入均大于现金流出，累计盈余资金逐年增加，项目具备运营期基本财务生存能力。

　　第十四章 项目的社会效益

　　第一节 社会效益

　　一、对当地居民就业、收入的影响

　　二、旅游兴市、改善投资环境

　　三、对所在区域居民生活质量的影响

　　四、对当地社会服务容量、基础设施的影响

　　五、项目能够促进区域内经济发展

　　第二节 互适性分析

　　第十五章 项目风险因素识别及防范措施

　　第一节 项目开发过程中潜在的风险及防范

　　一、运作风险及防范

　　二、工程风险及防范

　　第二节 项目本身潜在的风险及防范

　　一、财务风险及防范

　　二、政策风险及防范

　　三、市场风险及防范

　　四、环境风险及防范

　　五、综合风险评价

　　第三节 其他风险

　　一、金融风险分析及防范

　　二、市场竞争风险及防范

　　三、市场运营机制风险及防范

　　第十六章 项目可行性研究结论及建议

　　第一节 建设项目可行性研究结论

　　一、宏观背景的可行性研究结论

　　二、拟建方案建设条件的可行性研究结论

　　三、资金安排合理性的可行性研究结论

　　四、环境影响的可行性研究结论

　　五、经济效益的可行性研究结论

　　六、社会效益的可行性研究结论

　　七、研究结论总述

　　第二节 建设项目可行性研究建议

      完整版附件请点击下载：新疆某文化旅游项目可行性研究报告案例.pdf